【风口研报】A股强势反弹!地产、军工、文旅、家电 谁是反攻急先锋?
今日(6月27日)沪深两市开盘涨跌不一,盘初震荡整理之后,股指逐步拉升上行,创业板指一度出现跳水迹象,沪指表现则强于创业板指,尤其是午后沪指表现较为突出,加速上攻节奏。
从盘面上来看,普涨行情再现,行业与概念板块几乎一片“红彤彤”,局部赚钱效应骤升。行业方面,房地产服务、景点及旅游、酒店及餐饮、服装家纺、教育等板块表现较为突出;题材方面,中船系、露营经济、在线旅游、物业管理等板块涨幅靠前。
就此,寻找当前市场风口,国泰君安证券指出,618大促大家电和成长品类较好,高温天气地区空调零售表现亮眼;万联证券表示,端午节旅游市场一派繁荣,暑期旅游将迎新一轮旺季;广发证券认为,当前军工处于历史估值相对底部,航空航天和船舶等各领域景气度较高。
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平安证券:房企持续聚焦核心地块 部分热点城市民企拿地积极性复苏
市场背景:随着前期积压需求释放殆尽,市场再次进入弱修复通道,由于5月楼市供需转弱,政府供地谨慎,土拍规模维持低位,房企持续聚焦核心地块,部分热点城市民企拿地积极性复苏。
受上年高基数影响,6月重点城市销售表现依旧承压;往后看,随着5年期LPR下降进一步打开房贷利率下行空间及上年成交基数走低,7月后同比数据有望逐步改善。
投资策略:短期关注销售转弱带来的政策博弈机会,中长期关注积极拿地改善资产质量、融资及销售占优的强信用房企招商蛇口、越秀地产、保利发展、中国海外发展、滨江集团、华发股份、万科A、金地集团等;
同时建议关注物业管理企业及产业链机会,如保利物业、招商积余、绿城管理控股、东方雨虹、科顺股份、伟星新材、坚朗五金等。
国泰君安证券:618大促大家电和成长品类较好 高温天气地区空调零售表现亮眼
投资策略:618大促大家电和成长品类较好,高温天气地区空调零售表现亮眼,5月家空延续较好表现。当前时点Q2各项经营数据呈现复苏和改善,前期股价经过阶段调整,建议在这一阶段提前布局。
公司股票池:推荐品类齐全、盈利能力逐步修复的美的集团、高端化多品牌领先布局效率优化的海尔智家、激光显示技术龙头海信视像、中央空调稳健发展,家空及冰洗贡献业绩弹性的海信家电、内销恢复弹性较强的小熊电器、产品优化,节日促销热卖的飞科电器、解决摩飞国内商标使用权授权、有望分享摩飞海外业务增长的新宝股份、轻装上阵的传统厨电龙头老板电器、研发加固护城河、内销快速增长的石头科技、清洁电器龙头科沃斯。
国金证券:端午旅游人次超2019年!餐饮修复较好 期待暑期旺季到来
出行:端午期间一线城市及成都、郑州、长沙等城市地铁客流恢复度低于五一日均,而南京、西安、苏州则高于五一水平。
酒旅:根据6月24日同程旅行发布的《2023年端午假期旅行消费报告》,本次端午排名前10目的地分别为北京、深圳、广州、成都、上海、西安、重庆、长沙、青岛和杭州;重点周边游景点表现较好,如天目湖端午三天对比2019年景区人次增长约 26%,集团收入增长约 47%。
餐饮:代表连锁品牌同店恢复表现好于五一。
投资策略:2023年端午消费显示线下餐饮酒旅休闲需求持续回暖,建议重点关注:1)暑期旺季到来酒旅行业景气度有望持续攀升攀升,酒旅推荐亚朵、天目湖、华住。
2)本地餐饮社交稳步回暖,重点关注同店修复、开店速度均有支撑的标的,推荐九毛九、百胜中国。
国盛证券:若有大的刺激政策落地 下半年会有一波地产板块的行情
投资策略:若有大的刺激政策落地,则下半年会有一波板块的行情。除此以外,更多是优质地产公司的相对行情。
择股方向:第一、竞争格局占优:A股:滨江集团、华发股份、建发股份、招商蛇口、保利发展、万科A;H股:绿城中国、越秀地产、华润置地、中国海外发展、建发国际集团、中国海外宏洋;
第二、有可能受益于一线城市政策放开的区域概念公司(北京—城建发展等);
第三、行业beta仍在增长且单个公司表现更加、现金流表现优异、负债少、相对抗周期波动的物业:A股关注招商积余;H股关注华润万象生活、中海物业、保利物业、绿城服务、万物云。
兴业证券:重点关注业绩增长持续性强、兑现确定性高的军工标的
投资策略:航空、航天增长持续性好。1)航空发动机:坡长雪厚,赛道长远。实战化训练对于军机发动机维修和换发都提出了更高需求。横向比较飞机整机,航空发动机产业需求持续性更强、进入壁垒更高。
2)导弹武器:全面加强练兵备战背景下,导弹等消耗性武器需求弹性较大。但导弹武器方向的军工资产证券化率仍处于较低水平,总体院所短期内实施证券化的可操作性较低,营收占比高、估值成长性匹配度高的配套企业有望承载更多行业需求红利。
展望后市:在显著超跌的背景下,未来三年不少军工标的绝对增速仍维持较高水平,估值与成长性匹配度高,股价位置处于中下部,叠加三季度中上游需求回补落地,军工板块有望在板块轮动中持续修复。建议重点关注业绩增长持续性强、兑现确定性高的标的。
万联证券:端午节旅游市场一派繁荣 暑期旅游将迎新一轮旺季
市场背景:端午节旅游业火热收官,夜经济成为端午假期文旅消费市场亮点,出境游稳健恢复,暑期将加速释放出游需求。
投资策略:端午节旅游市场一派繁荣,暑期旅游将迎新一轮旺季。建议关注:1)受益于消费升级和消费回流、政策支持与渠道优势显著的免税龙头;
2)受益于跨省游、出入境游恢复的旅行社;
3)受益于市场占有率提高实现全国布局的酒店龙头;
4)受益于疫情常态化下客流恢复与消费复苏、优质卡位的演艺公司。
广发证券:当前军工处于历史估值相对底部 航空航天和船舶等各领域景气度较高
投资策略:当前军工处于历史估值相对底部,航空航天和船舶等各领域景气度较高,随着后续采购订单预期的逐步明朗、国企改革的持续深入等,低估值与景气度兼备龙头企业,业绩增长&竞争格局“确定性”溢价、“成长性”溢价关注度提升。
布局三个视角:(1)赔率视角,龙头价值稳增,低估值与景气度兼备的龙头配置价值有望提升,优选:中航高科、紫光国微(电子组联合)、中航重机、航发控制、中航光电、光威复材、图南股份(金属组联合)、中航沈飞、长盈通(通信组联合)、臻镭科技、航天电器;
(2)新赛道视角,“新质新域”有望成为板块核心配置方向,装备维修、商业航天、军贸、隐身、无人装备等均有望打开民用及国防新市场,优选:航发动力、中科星图(计算机组联合)、国睿科技、铂力特、华秦科技、华测导航(机械组联合)、中无人机;
(3)底部反转,机构持仓相对较少且有较明显改善趋势:中国动力、睿创微纳、航亚科技等。
西部证券:今年家电基本面将持续改善 重点布局白电龙头与阿尔法品种
投资策略:基于去年低基数叠加地产回暖与消费复苏,今年家电基本面将持续改善,其中在渠道积极性提升且出口逐步好转背景下,空调表现有望超预期,而随着地产逐步传导,厨电、集成灶行业有望逐步改善,此外,在激励落地、管理变革推动下,部分公司有望迎来改善之路,建议重点布局白电龙头与阿尔法品种。
随着线下复苏、地产回暖,同时出口订单逐步改善,白电厨电板块将迎来改善,龙头业绩有望超预期,推荐美的集团、海尔智家、老板电器;集成灶板块,地产回暖、线下销售恢复,集成灶具备较大修复弹性,推荐火星人、亿田智能;
小厨电板块,去年疫情导致基数较低,消费复苏今年小厨电有望恢复稳健增长,推荐九阳股份、新宝股份、小熊电器;今年自清洁将拉动清洁电器景气回升,中长期看,渗透率提升将驱动行业维持较好增速,推荐石头科技、科沃斯;
智能投影长期具备成长性,推荐极米科技,激光投影持续渗透、上游光机供应商受益,叠加车载业务逐步落地、影院业务盈利修复,推荐光峰科技。
(本文不构成任何投资建议,投资者据此操作,一切后果自负。市场有风险,投资需谨慎。)
(文章来源:东方财富研究中心)
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